有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/19-2025/12/18)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,863,996 | 8.3478 265,996,824 | 8.6195 274,651,713 | 75.46 |
| 2 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,906,041 | 4.2652 33,721,511 | 4.3338 34,263,200 | 9.41 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,462,833 | 4.0315 17,992,239 | 4.0774 18,196,755 | 5.00 |
| 4 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,461,568 | 1.0368 18,105,484 | 1.0354 18,079,707 | 4.97 |
| 5 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,192,911 | 2.5277 15,654,026 | 2.5696 15,913,304 | 4.37 |
| 6 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 542,913 | 3.9509 2,145,005 | 3.9892 2,165,788 | 0.60 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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