アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/16-2025/11/17)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/16-2025/11/17)で絞込み

個別

2025年5月15日: 2億6022万
2025年11月17日 +180.21%: 7億2918万

個別

2025年5月15日: 2億3525万
2025年11月17日 +126.68%: 5億3326万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第 30 期中間会計期間
負債の部
流動負債
預り金		43,890

(2)中間損益計算書

2026/02/16 9:24

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	165,965

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/16 9:24

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