剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	335,289,055	432,693,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,949,702,382	6,858,876,848
剰余金増加額又は欠損金減少額	362,280,494	256,548,163
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	362,280,494	256,548,163
剰余金減少額又は欠損金増加額	959,660,331	1,426,412,142
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	959,660,331	1,426,412,142
分配金	188,261,460	162,854,168
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,858,876,848	9,090,802,177

2026/08/13 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

2026/08/13 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/08/13 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期 別	注記番号	第29期	第30期
		(2024年12月31日現在)	(2025年12月31日現在)
科 目		金 額	金 額
資本金		1,630,000	1,630,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,273,787	1,629,766
利益剰余金合計		1,273,787	1,629,766

2026/08/13 9:24

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	27,287,534,991
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,131,291,736

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/13 9:24