有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2024/11/15)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年11月15日)	4,292	4,302	10,616	10,641
第2期計算期間末	(2024年 5月15日)	16,161	16,238	12,716	12,776
第3期計算期間末	(2024年11月15日)	24,413	24,548	13,624	13,699
	2023年11月末日	4,935	―	10,444	―
	12月末日	6,315	―	10,704	―
	2024年 1月末日	8,436	―	11,376	―
	2月末日	11,071	―	11,895	―
	3月末日	14,140	―	12,466	―
	4月末日	15,647	―	12,546	―
	5月末日	16,728	―	12,522	―
	6月末日	17,928	―	12,962	―
	7月末日	18,298	―	12,732	―
	8月末日	18,816	―	12,322	―
	9月末日	19,917	―	12,154	―
	10月末日	22,755	―	13,090	―
	11月末日	25,463	―	13,336	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。