有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/16-2025/11/17)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年11月15日)	4,292	4,302	10,616	10,641
第2期計算期間末	(2024年 5月15日)	16,161	16,238	12,716	12,776
第3期計算期間末	(2024年11月15日)	24,413	24,548	13,624	13,699
第4期計算期間末	(2025年 5月15日)	27,691	27,691	12,177	12,177
第5期計算期間末	(2025年11月17日)	26,675	26,864	13,461	13,556
	2024年11月末日	25,463	―	13,336	―
	12月末日	27,036	―	13,219	―
	2025年 1月末日	28,080	―	13,467	―
	2月末日	27,843	―	12,932	―
	3月末日	27,979	―	12,454	―
	4月末日	26,153	―	11,508	―
	5月末日	27,350	―	11,993	―
	6月末日	28,399	―	12,413	―
	7月末日	28,650	―	12,833	―
	8月末日	28,456	―	12,905	―
	9月末日	27,970	―	13,132	―
	10月末日	27,500	―	13,483	―
	11月末日	27,390	―	13,926	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。