明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 110,742,468 |
| 投資信託受益証券 | 13,052,324,377 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003,003 |
| 流動資産計 | 13,173,069,848 |
| 資産の部合計 | 13,173,069,848 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,423,442 |
| 未払委託者報酬 | 39,856,466 |
| 未払利息 | 313 |
| その他未払費用 | 355,807 |
| 流動負債計 | 41,636,028 |
| 負債の部合計 | 41,636,028 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,116,639,070 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,794,750 |
| 元本等合計 | 13,131,433,820 |
| 純資産の部合計 | 13,131,433,820 |
| 負債・純資産合計 | 13,173,069,848 |
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