明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月9日 | 2025年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,139,009 | 66,020,600 |
| 投資信託受益証券 | 12,710,971,537 | 11,102,764,245 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001,001 | 10,005,005 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 未収利息 | 102 | 370 |
| 流動資産計 | 12,808,111,649 | 11,258,790,220 |
| 資産の部合計 | 12,808,111,649 | 11,258,790,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,982,048 | 99,921 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,400 | 1,327,910 |
| 未払委託者報酬 | 35,095,081 | 37,181,407 |
| その他未払費用 | 313,293 | 331,918 |
| 流動負債計 | 49,643,822 | 38,941,156 |
| 負債の部合計 | 49,643,822 | 38,941,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,428,768,364 | 10,972,125,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,699,463 | 247,723,498 |
| （分配準備積立金） | 335,596,435 | 302,997,778 |
| 元本等合計 | 12,758,467,827 | 11,219,849,064 |
| 純資産の部合計 | 12,758,467,827 | 11,219,849,064 |
| 負債・純資産合計 | 12,808,111,649 | 11,258,790,220 |
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