有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/09)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	NB世界好利回り事業債ファンド2023-07	12,314,446,365	12,710,971,537
投資信託受益証券 合計		12,314,446,365	12,710,971,537
親投資信託受益証券	明治安田マネープール・マザーファンド	10,009,009	10,001,001
親投資信託受益証券 合計		10,009,009	10,001,001
合計		12,324,455,374	12,720,972,538

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田マネープール・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年 7月 9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	498,551,067
特殊債券	2,099,173,450
未収利息	2,362,051
流動資産合計	2,600,086,568
資産合計	2,600,086,568
負債の部
流動負債
未払解約金	220,000
流動負債合計	220,000
負債合計	220,000
純資産の部
元本等
元本	2,602,056,245
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,189,677
元本等合計	2,599,866,568
純資産合計	2,599,866,568
負債純資産合計	2,600,086,568

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2024年 7月 9日現在
1.	元本の移動
	期首	2023年 7月31日
	期首元本額	9,599,418,239円
	期末元本額	2,602,056,245円
	期中追加設定元本額	1,171,757,977円
	期中一部解約元本額	8,169,119,971円
	元本の内訳※
	明治安田DC先進国コアファンド	66,106,379円
	東洋ベトナム株式ファンド2021	4,998,501円
	明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)	5,000,000円
	明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)	5,000,000円
	東洋ベトナム株式オープン	500,201円
	明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)	10,007,005円
	明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)	10,009,009円
	明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)	10,007,005円
	明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)	10,009,009円
	明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)	10,008,007円
	明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)	10,007,005円
	明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)	10,012,016円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	2,450,392,108円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	2,189,677円
3.	1口当たり純資産額	0.9992円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,992円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	政府保証第28回日本政策投資銀行債券	100,000,000	100,206,000
	政府保証第30回日本政策投資銀行債券	200,000,000	200,480,000
	政府保証第52回日本政策投資銀行債券	200,000,000	199,874,000
	政府保証第229回日本高速道路保有・債務返済機構債券	117,000,000	117,168,480
	政府保証第236回日本高速道路保有・債務返済機構債券	110,000,000	110,121,000
	政府保証第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,178,000
	政府保証第243回日本高速道路保有・債務返済機構債券	126,000,000	126,224,280
	政府保証第249回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,552,000
	政府保証第65回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,126,000
	政府保証第66回地方公共団体金融機構債券	113,000,000	113,172,890
	政府保証第67回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,155,000
	政府保証第72回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,562,000
	政府保証第77回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,380,000
	政府保証第31回日本政策金融公庫債券	100,000,000	100,083,000
	政府保証第56回日本政策金融公庫債券	130,000,000	129,890,800
合計		2,096,000,000	2,099,173,450

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。