有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/07/09)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	NB世界好利回り事業債ファンド2023-07	9,266,660,304	9,534,466,786
投資信託受益証券 合計		9,266,660,304	9,534,466,786
親投資信託受益証券	明治安田マネープール・マザーファンド	10,009,009	10,026,024
親投資信託受益証券 合計		10,009,009	10,026,024
合計		9,276,669,313	9,544,492,810

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田マネープール・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年 7月 9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	267,284,276
特殊債券	561,632,096
未収利息	496,634
前払費用	1,922
流動資産合計	829,414,928
資産合計	829,414,928
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	827,991,325
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,423,603
元本等合計	829,414,928
純資産合計	829,414,928
負債純資産合計	829,414,928

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2025年 7月 9日現在
1.	元本の移動
	期首	2024年 7月10日
	期首元本額	2,602,056,245円
	期末元本額	827,991,325円
	期中追加設定元本額	27,075,876円
	期中一部解約元本額	1,801,140,796円
	元本の内訳※
	東洋ベトナム株式ファンド2021	4,998,501円
	東洋ベトナム株式オープン	500,201円
	明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)	10,007,005円
	明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)	10,009,009円
	明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)	10,007,005円
	明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)	10,009,009円
	明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)	10,008,007円
	明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)	10,007,005円
	明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)	10,012,016円
	ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド	5,003,002円
	明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-06	9,984,026円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	737,446,539円
2.	1口当たり純資産額	1.0017円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,017円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	政府保証第30回日本政策投資銀行債券	200,000,000	199,970,000
	政府保証第77回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	199,926,000
	政府保証第89回地方公共団体金融機構債券	163,200,000	161,736,096
合計		563,200,000	561,632,096

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。