明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/09)
(1)【投資状況】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 13,041,923,083 | 99.40 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,002,002 | 0.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 68,875,369 | 0.52 |
| 合計(純資産総額) | 13,120,800,454 | 100.00 | |
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 2,977,999,990 | 77.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 877,843,977 | 22.77 |
| 合計(純資産総額) | 3,855,843,967 | 100.00 | |
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