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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/10-2026/07/09)

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【提出】: 2026/10/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	6,802,477,193	99.15
親投資信託受益証券	日本	10,097,088	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,467,634	0.71
合計(純資産総額)		6,861,041,915	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/10-2026/07/09)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/10-2026/07/09)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/07/09)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/07/09)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/09)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/09)

開示資料

決算

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