有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/21-2023/10/20)

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【提出】
2024/01/17 9:01
【資料】
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【項目】
50項目

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額52,394,424,524円
Ⅱ 負債総額34,820,206,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,574,218,298円
Ⅳ 発行済口数23,100,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)760.79円

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