有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/21-2025/10/20)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,348,412,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,215,575,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,132,836,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,600,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 820.32 | 円 |
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,348,412,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,215,575,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,132,836,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,600,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 820.32 | 円 |
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