有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/21-2024/10/20)

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【提出】
2025/01/15 9:02
【資料】
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【項目】
50項目

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額24,052,256,039円
Ⅱ 負債総額16,115,517,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,936,738,767円
Ⅳ 発行済口数10,400,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)763.15円

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