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限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)の負債・純資産合計の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2024年6月11日: 13億2589万
2025年6月10日 -37.38%: 8億3022万

個別

2025年6月10日: 8億3022万

個別

2024年6月11日: 92億9157万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
純資産合計			75,397,735
負債・純資産合計			88,633,070

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2026/03/10 9:07

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