限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー…

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/11-2025/12/10)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/11-2025/12/10)で絞込み

個別

2024年12月10日: 11億5333万
2025年6月10日 -28.02%: 8億3022万

個別

2024年12月10日: 11億5333万
2025年6月10日 -28.02%: 8億3022万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	2,036,690,448
負債純資産合計	2,039,922,496

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/09/10 9:01

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