限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月11日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 260,204 | 207,402 |
| コール・ローン | 23,710,010 | 17,122,433 |
| 投資信託受益証券 | 1,112,534,640 | 812,882,522 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,024 |
| 未収入金 | 16,819,390 | － |
| 流動資産計 | 1,153,334,249 | 830,222,381 |
| 資産の部合計 | 1,153,334,249 | 830,222,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,879,413 | 2,375,674 |
| 未払受託者報酬 | 159,938 | 122,435 |
| 未払委託者報酬 | 6,719,365 | 5,144,472 |
| その他未払費用 | 58,503 | 48,600 |
| 流動負債計 | 22,817,219 | 7,691,181 |
| 負債の部合計 | 22,817,219 | 7,691,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,266,112 | 681,793,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,250,918 | 140,737,828 |
| （分配準備積立金） | 268,211,997 | 210,236,285 |
| 元本等合計 | 1,130,517,030 | 822,531,200 |
| 純資産の部合計 | 1,130,517,030 | 822,531,200 |
| 負債・純資産合計 | 1,153,334,249 | 830,222,381 |
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