限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,388,638,450 | 1,325,895,717 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,388,638,450 | 1,325,895,717 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 227,459 | 304,177 |
| コール・ローン | 24,803,469 | 28,121,762 |
| 投資信託受益証券 | 1,363,597,523 | 1,286,293,378 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,000 |
| 未収入金 | － | 11,166,400 |
| 流動資産計 | 1,388,638,450 | 1,325,895,717 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 5,805,064 | 19,481,265 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 19,439,259 |
| 未払受託者報酬 | 133,843 | 969 |
| 未払委託者報酬 | 5,622,589 | 40,702 |
| その他未払費用 | 48,632 | 335 |
| 流動負債計 | 5,805,064 | 19,481,265 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,382,833,386 | 1,306,414,452 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,739,816 | 1,141,024,895 |
| 元本等合計 | 1,382,833,386 | 1,306,414,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,906,430 | 165,389,557 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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