項目 第65期2024/09/17 9:23 #16 注記表（連結） 第1期自 2023年 6月20日至 2024年 6月17日 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産 の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。
2024/09/17 9:23 #17 申込（販売）手続等（連結） (9)受付の中止および取消資産 凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
2024/09/17 9:23 #18 純資産の推移（連結） ①【純
資産 の推移】
期別 純資産 総額(百万円) 1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
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期別 純資産 総額(百万円) 1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年 6月17日) 30 30 1.1112 1.1112 2023年 6月末日 11 ― 1.0069 ― 7月末日 16 ― 1.0137 ― 8月末日 15 ― 1.0174 ― 9月末日 25 ― 0.9946 ― 10月末日 13 ― 0.9711 ― 11月末日 15 ― 1.0203 ― 12月末日 17 ― 1.0346 ― 2024年 1月末日 19 ― 1.0506 ― 2月末日 20 ― 1.0680 ― 3月末日 23 ― 1.0951 ― 4月末日 25 ― 1.0981 ― 5月末日 28 ― 1.1020 ― 6月末日 31 ― 1.1294 ― 2024/09/17 9:23 #19 純資産額計算書（連結） 【純
資産 額計算書】
Ⅰ 資産 総額 31,836,150 円 Ⅱ 負債総額 210,433 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,625,717 円 Ⅳ 発行済口数 28,001,185 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1294 円
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Ⅰ 資産 総額 31,836,150 円 Ⅱ 負債総額 210,433 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,625,717 円 Ⅳ 発行済口数 28,001,185 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1294 円 2024/09/17 9:23 #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (単位:百万円)
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 42,036 31,198 流動資産 合計 71,875 61,434 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 245 ※1 233 有形固定資産 合計 367 368 無形固定資産 ソフトウエア 390 438 無形固定資産 合計 390 438 投資その他の資産 投資有価証券 23,274 28,465 長期差入保証金 375 285 繰延税金資産 448 - 投資その他の資産 合計 46,465 66,398
(単位:百万円)
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 負債合計 17,708 22,165 純資産 の部 株主資本
2024/09/17 9:23 #21 資産の評価（連結） (1)【資産 の評価】
2024/09/17 9:23 #22 運用状況（連結） 以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。資産 総額に対する当該資産 の時価比率をいいます。
2024/09/17 9:23 #23 附属明細表（連結） 該当事項はありません。資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
2024/09/17 9:23 #24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 62,177,635,714 円 Ⅱ 負債総額 94,929,007 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 62,082,706,707 円 Ⅳ 発行済口数 21,303,718,331 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9142 円
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Ⅰ 資産 総額 62,177,635,714 円 Ⅱ 負債総額 94,929,007 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 62,082,706,707 円 Ⅳ 発行済口数 21,303,718,331 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9142 円 2024/09/17 9:23 #25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10 海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 14,134,912,132 円 Ⅱ 負債総額 5,835,229 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,129,076,903 円 Ⅳ 発行済口数 7,737,117,665 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8261 円
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Ⅰ 資産 総額 14,134,912,132 円 Ⅱ 負債総額 5,835,229 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,129,076,903 円 Ⅳ 発行済口数 7,737,117,665 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8261 円 2024/09/17 9:23 #26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 442,755,576,537 円 Ⅱ 負債総額 130,131,777 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 442,625,444,760 円 Ⅳ 発行済口数 64,262,099,397 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 6.8878 円
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Ⅰ 資産 総額 442,755,576,537 円 Ⅱ 負債総額 130,131,777 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 442,625,444,760 円 Ⅳ 発行済口数 64,262,099,397 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 6.8878 円 2024/09/17 9:23 #27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 26,239,083,736 円 Ⅱ 負債総額 1,010,304,914 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,228,778,822 円 Ⅳ 発行済口数 8,946,713,744 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8199 円
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Ⅰ 資産 総額 26,239,083,736 円 Ⅱ 負債総額 1,010,304,914 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,228,778,822 円 Ⅳ 発行済口数 8,946,713,744 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8199 円 2024/09/17 9:23 #28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 131,534,714,292 円 Ⅱ 負債総額 4,710,898 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 131,530,003,394 円 Ⅳ 発行済口数 43,536,694,111 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0211 円
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Ⅰ 資産 総額 131,534,714,292 円 Ⅱ 負債総額 4,710,898 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 131,530,003,394 円 Ⅳ 発行済口数 43,536,694,111 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0211 円 2024/09/17 9:23 #29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 60,573,639,844 円 Ⅱ 負債総額 206,662 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 60,573,433,182 円 Ⅳ 発行済口数 24,750,633,165 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4473 円
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Ⅰ 資産 総額 60,573,639,844 円 Ⅱ 負債総額 206,662 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 60,573,433,182 円 Ⅳ 発行済口数 24,750,633,165 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4473 円 2024/09/17 9:23 #30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 57,608,427,790 円 Ⅱ 負債総額 1,978,012 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,606,449,778 円 Ⅳ 発行済口数 16,473,045,346 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4970 円
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Ⅰ 資産 総額 57,608,427,790 円 Ⅱ 負債総額 1,978,012 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,606,449,778 円 Ⅳ 発行済口数 16,473,045,346 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4970 円 2024/09/17 9:23 #31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7 日本債券インデックスマザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 54,885,943,810 円 Ⅱ 負債総額 227,196,628 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,658,747,182 円 Ⅳ 発行済口数 41,805,050,113 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3075 円
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Ⅰ 資産 総額 54,885,943,810 円 Ⅱ 負債総額 227,196,628 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,658,747,182 円 Ⅳ 発行済口数 41,805,050,113 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3075 円 2024/09/17 9:23 #32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 173,552,228,039 円 Ⅱ 負債総額 364,457,643 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 173,187,770,396 円 Ⅳ 発行済口数 55,576,358,206 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1162 円
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Ⅰ 資産 総額 173,552,228,039 円 Ⅱ 負債総額 364,457,643 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 173,187,770,396 円 Ⅳ 発行済口数 55,576,358,206 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1162 円 2024/09/17 9:23 #33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 23,831,047,101 円 Ⅱ 負債総額 599,454,802 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,231,592,299 円 Ⅳ 発行済口数 17,830,858,677 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3029 円
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Ⅰ 資産 総額 23,831,047,101 円 Ⅱ 負債総額 599,454,802 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,231,592,299 円 Ⅳ 発行済口数 17,830,858,677 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3029 円 2024/09/17 9:23 #34 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表
2024年 6月17日現在 資産 の部流動資産 コール・ローン 299,696,528 負債合計 191,069,455 純資産 の部 元本等
注記表
2024/09/17 9:23 #35 （参考）マザーファンド、財務諸表-10 貸借対照表
2024年 6月17日現在 資産 の部流動資産 預金 46,161,769 負債合計 - 純資産 の部 元本等
注記表
2024/09/17 9:23 #36 （参考）マザーファンド、財務諸表-2 貸借対照表
2024年 6月17日現在 資産 の部流動資産 預金 2,287,799,228 負債合計 2,247,218,629 純資産 の部 元本等
注記表
2024/09/17 9:23 #37 （参考）マザーファンド、財務諸表-3 貸借対照表
2024年 6月17日現在 資産 の部流動資産 預金 31,171,910 負債合計 732,030,581 純資産 の部 元本等
注記表
2024/09/17 9:23 #38 （参考）マザーファンド、財務諸表-4 貸借対照表
2024年 6月17日現在 資産 の部流動資産 預金 311,121,246 負債合計 156,816,620 純資産 の部 元本等
注記表
2024/09/17 9:23 #39 （参考）マザーファンド、財務諸表-5 貸借対照表
2024年 6月17日現在 資産 の部流動資産 コール・ローン 214,999,838 負債合計 180,665,430 純資産 の部 元本等
注記表
2024/09/17 9:23 #40 （参考）マザーファンド、財務諸表-6 貸借対照表
2024年 6月17日現在 資産 の部流動資産 預金 342,192,595 負債合計 6,033,914 純資産 の部 元本等
注記表
2024/09/17 9:23 #41 （参考）マザーファンド、財務諸表-7 貸借対照表
2024年 6月17日現在 資産 の部流動資産 コール・ローン 239,990,104 負債合計 11,062,299 純資産 の部 元本等
注記表
2024/09/17 9:23 #42 （参考）マザーファンド、財務諸表-8 貸借対照表
2024年 6月17日現在 資産 の部流動資産 預金 115,540,209 負債合計 162,442,457 純資産 の部 元本等
注記表
2024/09/17 9:23 #43 （参考）マザーファンド、財務諸表-9 貸借対照表
2024年 6月17日現在 資産 の部流動資産 預金 100,764,027 負債合計 1,485,329,281 純資産 の部 元本等
注記表
2024/09/17 9:23 #44 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） 以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。資産 総額に対する当該資産 の時価比率をいいます。
2024/09/17 9:23 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
