ら⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用。

2026/09/15 9:35

#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/09/15 9:35

#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇資産複合

2026/09/15 9:35

#5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2026年6月末現在の投資信託などは次の通りです。

種類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			710	423,936
	株式投資信託		671	380,814
		単位型	209	5,325
		追加型	462	375,489
	公社債投資信託		39	43,122
		単位型	26	706
		追加型	13	42,415

2026/09/15 9:35

#6 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.4785%(税抜0.435%)の率を乗じて得た額とします。
※この他に、実質的に不動産投信に投資する場合には、運用などに係る費用がかかりますが、投資する銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。

2026/09/15 9:35

#7 委託会社等の概況（連結）

1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

2026/09/15 9:35

#8 投資リスク（連結）

・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて利回りが高い反面、価格変動が大きく、デフォルトが生じるリスクが高まる場合があります。

2026/09/15 9:35

#9 投資制限（連結）

3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

2026/09/15 9:35

#10 投資対象（連結）

証券投資信託「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券

2026/09/15 9:35

#11 投資方針（連結）

・各マザーファンドの受益証券への基本投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額に対して10分の1とします。
・マザーファンド受益証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。

2026/09/15 9:35

#12 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	84,997,195	97.34
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,322,372	2.66
合計(純資産総額)		87,319,567	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本84,997,19597.34コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,322,3722.66合計(純資産総額)87,319,567100.00

2026/09/15 9:35

#13 換金（解約）手続等（連結）

(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

2026/09/15 9:35

#14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
退職金	38	78
固定資産減価償却費	193	225
福利費	1,187	1,193

(単位:百万円)

	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
投資有価証券売却損	81	84
固定資産処分損	10	0
特別損失合計	91	85

2026/09/15 9:35

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第67期
(自 2025年4月1日

2026/09/15 9:35

#16 注記表（連結）

	第2期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日	第3期自 2025年 6月17日至 2026年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

2026/09/15 9:35

#17 申込（販売）手続等（連結）

(9)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

2026/09/15 9:35

#18 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2024年 6月17日)30301.11121.1112第2計算期間末(2025年 6月16日)58581.14091.1409第3計算期間末(2026年 6月15日)84841.37941.37942025年 6月末日47―1.1571―7月末日47―1.1882―8月末日50―1.2010―9月末日53―1.2275―10月末日58―1.2709―11月末日61―1.2855―12月末日65―1.2930―2026年 1月末日68―1.3077―2月末日73―1.3507―3月末日72―1.2757―4月末日79―1.3462―5月末日83―1.3739―6月末日87―1.3883―

2026/09/15 9:35

#19 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	87,340,841	円
Ⅱ 負債総額	21,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,319,567	円
Ⅳ 発行済口数	62,898,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3883	円

e border="0">Ⅰ 資産総額87,340,841円Ⅱ 負債総額21,274円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,319,567円Ⅳ 発行済口数62,898,235口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3883円

2026/09/15 9:35

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(2025年3月31日)		第67期(2026年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		26,334		26,185
流動資産合計		71,969		77,280
固定資産
有形固定資産
建物	※1	187	※1	153
有形固定資産合計		295		253
無形固定資産
ソフトウエア		478		489
無形固定資産合計		478		489
投資その他の資産
投資有価証券		18,012		21,704
長期差入保証金		725		640
繰延税金資産		496		620
その他投資		765		166

(単位:百万円)

	第66期(2025年3月31日)	第67期(2026年3月31日)
負債合計	31,629	31,767
純資産の部
株主資本

2026/09/15 9:35

#21 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/09/15 9:35

#22 運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/09/15 9:35

#23 附属明細表（連結）

該当事項はありません。
当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

2026/09/15 9:35

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	83,679,133,686	円
Ⅱ 負債総額	456,984,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,222,149,197	円
Ⅳ 発行済口数	19,130,980,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3501	円

e border="0">Ⅰ 資産総額83,679,133,686円Ⅱ 負債総額456,984,489円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,222,149,197円Ⅳ 発行済口数19,130,980,372口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3501円

2026/09/15 9:35

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,686,786,069	円
Ⅱ 負債総額	83,148,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,603,637,114	円
Ⅳ 発行済口数	10,046,118,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2500	円

e border="0">Ⅰ 資産総額22,686,786,069円Ⅱ 負債総額83,148,955円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,603,637,114円Ⅳ 発行済口数10,046,118,018口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2500円

2026/09/15 9:35

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	650,583,984,016	円
Ⅱ 負債総額	834,114,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	649,749,869,352	円
Ⅳ 発行済口数	66,898,028,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7125	円

e border="0">Ⅰ 資産総額650,583,984,016円Ⅱ 負債総額834,114,664円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)649,749,869,352円Ⅳ 発行済口数66,898,028,460口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.7125円

2026/09/15 9:35

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	35,308,318,234	円
Ⅱ 負債総額	614,111,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,694,206,277	円
Ⅳ 発行済口数	9,565,859,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6269	円

e border="0">Ⅰ 資産総額35,308,318,234円Ⅱ 負債総額614,111,957円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,694,206,277円Ⅳ 発行済口数9,565,859,128口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6269円

2026/09/15 9:35

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	200,337,243,848	円
Ⅱ 負債総額	228,524,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,108,719,613	円
Ⅳ 発行済口数	39,966,452,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0069	円

e border="0">Ⅰ 資産総額200,337,243,848円Ⅱ 負債総額228,524,235円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)200,108,719,613円Ⅳ 発行済口数39,966,452,821口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.0069円

2026/09/15 9:35

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	49,001,149,786	円
Ⅱ 負債総額	6,910,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,994,239,447	円
Ⅳ 発行済口数	17,330,288,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8271	円

e border="0">Ⅰ 資産総額49,001,149,786円Ⅱ 負債総額6,910,339円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,994,239,447円Ⅳ 発行済口数17,330,288,288口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8271円

2026/09/15 9:35

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	44,217,697,223	円
Ⅱ 負債総額	21,377,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,196,320,079	円
Ⅳ 発行済口数	9,501,009,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6518	円

e border="0">Ⅰ 資産総額44,217,697,223円Ⅱ 負債総額21,377,144円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,196,320,079円Ⅳ 発行済口数9,501,009,273口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.6518円

2026/09/15 9:35

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	61,993,074,016	円
Ⅱ 負債総額	214,979,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,778,094,206	円
Ⅳ 発行済口数	51,628,899,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1966	円

e border="0">Ⅰ 資産総額61,993,074,016円Ⅱ 負債総額214,979,810円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,778,094,206円Ⅳ 発行済口数51,628,899,824口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1966円

2026/09/15 9:35

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	185,756,425,348	円
Ⅱ 負債総額	1,309,315,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,447,110,188	円
Ⅳ 発行済口数	53,079,180,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4749	円

e border="0">Ⅰ 資産総額185,756,425,348円Ⅱ 負債総額1,309,315,160円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)184,447,110,188円Ⅳ 発行済口数53,079,180,785口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4749円

2026/09/15 9:35

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	23,954,580,156	円
Ⅱ 負債総額	237,724,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,716,855,500	円
Ⅳ 発行済口数	18,198,764,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3032	円

e border="0">Ⅰ 資産総額23,954,580,156円Ⅱ 負債総額237,724,656円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,716,855,500円Ⅳ 発行済口数18,198,764,680口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3032円

2026/09/15 9:35

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	179,702,748	197,992,488
負債合計	5,594,938	17,609,988
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/15 9:35

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	64,157,820	113,453,829
負債合計	92,060,523	97,042,164
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/15 9:35

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	231,791,145	181,594,257
負債合計	221,364,151	1,928,482,931
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/15 9:35

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	32,308,176	34,972,336
負債合計	340,881,059	408,872,054
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/15 9:35

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	153,545,937	177,162,318
負債合計	46,467,600	123,555,013
純資産の部
元本等

注記表

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#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	152,219,331	60,140,146
負債合計	82,467,062	8,141,987
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/15 9:35

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	297,592,360	268,501,177
負債合計	3,627,010	22,503,173
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/15 9:35

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	106,993,461	104,770,165
負債合計	5,451,755	54,541,028
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/15 9:35

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	74,854,681	16,566,999
負債合計	102,040,408	150,855,147
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/15 9:35

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	284,814,417	184,499,288
負債合計	255,013,238	365,141,081
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/15 9:35

#44 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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