半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/20-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2023年 6月末日 | 12 | ― | 1.0068 | ― | |
| 7月末日 | 13 | ― | 1.0053 | ― | |
| 8月末日 | 14 | ― | 1.0105 | ― | |
| 9月末日 | 14 | ― | 0.9873 | ― | |
| 10月末日 | 15 | ― | 0.9717 | ― | |
| 11月末日 | 15 | ― | 1.0149 | ― | |
| 12月末日 | 15 | ― | 1.0309 | ― | |
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