有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/20-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 6月17日) | 26 | 26 | 1.0803 | 1.0803 |
| 2023年 6月末日 | 12 | ― | 1.0068 | ― | |
| 7月末日 | 13 | ― | 1.0053 | ― | |
| 8月末日 | 14 | ― | 1.0105 | ― | |
| 9月末日 | 14 | ― | 0.9873 | ― | |
| 10月末日 | 15 | ― | 0.9717 | ― | |
| 11月末日 | 15 | ― | 1.0149 | ― | |
| 12月末日 | 15 | ― | 1.0309 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 16 | ― | 1.0385 | ― | |
| 2月末日 | 18 | ― | 1.0486 | ― | |
| 3月末日 | 20 | ― | 1.0670 | ― | |
| 4月末日 | 22 | ― | 1.0663 | ― | |
| 5月末日 | 24 | ― | 1.0691 | ― | |
| 6月末日 | 27 | ― | 1.0930 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
