有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 6月17日) | 26 | 26 | 1.0803 | 1.0803 |
| 第2計算期間末 | (2025年 6月16日) | 47 | 47 | 1.0888 | 1.0888 |
| 2024年 6月末日 | 27 | ― | 1.0930 | ― | |
| 7月末日 | 29 | ― | 1.0781 | ― | |
| 8月末日 | 31 | ― | 1.0732 | ― | |
| 9月末日 | 32 | ― | 1.0833 | ― | |
| 10月末日 | 34 | ― | 1.0994 | ― | |
| 11月末日 | 34 | ― | 1.0901 | ― | |
| 12月末日 | 39 | ― | 1.0992 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 41 | ― | 1.0951 | ― | |
| 2月末日 | 42 | ― | 1.0812 | ― | |
| 3月末日 | 43 | ― | 1.0743 | ― | |
| 4月末日 | 43 | ― | 1.0619 | ― | |
| 5月末日 | 46 | ― | 1.0811 | ― | |
| 6月末日 | 36 | ― | 1.0998 | ― | |
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