有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年12月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 25,541,510 |
| コール・ローン | 54,988,740 |
| 社債券 | 9,983,623,544 |
| 派生商品評価勘定 | 27,456,559 |
| 未収利息 | 46,699,529 |
| 前払費用 | 13,525,180 |
| 差入委託証拠金 | 68,128,154 |
| 流動資産合計 | 10,219,963,216 |
| 資産合計 | 10,219,963,216 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,431,755 |
| 未払受託者報酬 | 874,791 |
| 未払委託者報酬 | 26,243,514 |
| その他未払費用 | 326,660 |
| 流動負債合計 | 37,876,720 |
| 負債合計 | 37,876,720 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 10,238,436,283 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △56,349,787 |
| 元本等合計 | 10,182,086,496 |
| 純資産合計 | 10,182,086,496 |
| 負債純資産合計 | 10,219,963,216 |
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