有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年12月20日現在 | 第3期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,156,772 | 182,641 |
| コール・ローン | 55,962,136 | 81,999,066 |
| 社債券 | 9,303,661,322 | 7,645,005,659 |
| 派生商品評価勘定 | 1,485,256 | 448,252 |
| 未収利息 | 57,052,392 | 46,535,015 |
| 差入委託証拠金 | 55,937,452 | 32,923,201 |
| 流動資産合計 | 9,478,255,330 | 7,807,093,834 |
| 資産合計 | 9,478,255,330 | 7,807,093,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,092,729 | 48,016,010 |
| 未払金 | 88,580 | 12,288,733 |
| 未払解約金 | - | 20,280,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,834 | 860,095 |
| 未払委託者報酬 | 30,863,918 | 25,801,225 |
| その他未払費用 | 400,644 | 347,870 |
| 流動負債合計 | 93,474,705 | 107,594,477 |
| 負債合計 | 93,474,705 | 107,594,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,315,983,722 | ※1 7,569,625,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,796,903 | 129,874,096 |
| 元本等合計 | 9,384,780,625 | 7,699,499,357 |
| 純資産合計 | 9,384,780,625 | 7,699,499,357 |
| 負債純資産合計 | 9,478,255,330 | 7,807,093,834 |
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