有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年12月20日現在 | 第2期 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,541,510 | 4,156,772 |
| コール・ローン | 54,988,740 | 55,962,136 |
| 社債券 | 9,983,623,544 | 9,303,661,322 |
| 派生商品評価勘定 | 27,456,559 | 1,485,256 |
| 未収利息 | 46,699,529 | 57,052,392 |
| 前払費用 | 13,525,180 | - |
| 差入委託証拠金 | 68,128,154 | 55,937,452 |
| 流動資産合計 | 10,219,963,216 | 9,478,255,330 |
| 資産合計 | 10,219,963,216 | 9,478,255,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,431,755 | 61,092,729 |
| 未払金 | - | 88,580 |
| 未払受託者報酬 | 874,791 | 1,028,834 |
| 未払委託者報酬 | 26,243,514 | 30,863,918 |
| その他未払費用 | 326,660 | 400,644 |
| 流動負債合計 | 37,876,720 | 93,474,705 |
| 負債合計 | 37,876,720 | 93,474,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,238,436,283 | ※1 9,315,983,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △56,349,787 | ※2 68,796,903 |
| 元本等合計 | 10,182,086,496 | 9,384,780,625 |
| 純資産合計 | 10,182,086,496 | 9,384,780,625 |
| 負債純資産合計 | 10,219,963,216 | 9,478,255,330 |
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