有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	1 JFEHD 劣後FR	日本	社債券	700,000,000	98.29 688,079,000	97.74 684,238,100	0.680000 2081/06/10	6.71
2	SOFTBANK CORP	アメリカ	社債券	4,980,000	96.54 681,876,800	96.20 679,473,490	6.875000 永久債	6.67
3	NISSAN MOTOR CO LTD	アメリカ	社債券	5,000,000	90.74 643,511,076	95.73 678,926,027	4.345000 2027/09/17	6.66
4	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV	ユーロ	社債券	4,000,000	92.91 583,936,480	95.82 602,266,099	2.375000 2081/04/07	5.91
5	1 パナソニツク 劣後FR	日本	社債券	600,000,000	99.19 595,188,000	98.20 589,201,800	0.740000 2081/10/14	5.78
6	1 東北電力劣後FR	日本	社債券	500,000,000	102.03 510,157,000	101.88 509,407,500	1.545000 2057/09/14	5.00
7	1 NTN 劣後FR	日本	社債券	500,000,000	100.49 502,460,000	100.19 500,999,500	2.500000 2051/03/18	4.91

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
8	2 森ビル 劣後FR	日本	社債券	500,000,000	100.79 503,990,000	99.77 498,888,500	1.170000 2056/10/19	4.89
9	3 損保JNK劣後FR	日本	社債券	500,000,000	99.78 498,945,000	98.75 493,786,000	1.060000 2077/04/26	4.84
10	3A明治安田劣後FR	日本	社債券	500,000,000	99.74 498,700,000	98.60 493,019,500	1.110000 2047/11/06	4.84
11	1 三菱HC 劣後FR	日本	社債券	500,000,000	98.88 494,445,000	98.08 490,444,000	0.630000 2081/09/27	4.81
12	1 朝日生命劣後FR	日本	社債券	500,000,000	99.91 499,580,000	96.79 483,998,000	1.500000 2057/02/10	4.75
13	1芙蓉総合リース劣FR	日本	社債券	400,000,000	102.94 411,766,000	101.16 404,645,200	1.849000 2057/12/14	3.97
14	7 マスミユーチユアル劣FR	日本	社債券	400,000,000	100.13 400,528,000	99.56 398,266,800	1.640000 永久債	3.91
15	3 みずほFG劣後FR	日本	社債券	400,000,000	100.33 401,352,000	99.23 396,953,600	1.550000 永久債	3.89
16	3 野村HD劣後FR	日本	社債券	400,000,000	99.51 398,042,000	98.43 393,738,000	1.300000 永久債	3.86
17	4 DMG森精機劣FR	日本	社債券	400,000,000	97.84 391,379,000	97.05 388,231,200	0.900000 永久債	3.81
18	4 三井住友FG劣FR	日本	社債券	300,000,000	99.91 299,733,000	99.06 297,201,300	1.390000 永久債	2.92
19	4 三井住友海劣FR	日本	社債券	200,000,000	100.78 201,572,000	99.53 199,067,200	1.170000 2077/12/10	1.95
20	3A富国生命劣後FR	日本	社債券	200,000,000	98.98 197,964,000	98.67 197,357,400	1.020000 永久債	1.94
21	1 ニプロ 劣後 FR	日本	社債券	100,000,000	100.61 100,619,000	99.99 99,993,100	1.600000 2055/09/28	0.98
22	3 DMG森精機劣FR	日本	社債券	100,000,000	101.72 101,724,000	99.88 99,884,300	2.400000 永久債	0.98
23	31 SBIホールデイングス	日本	社債券	100,000,000	100.28 100,284,000	99.87 99,874,100	1.090000 2026/09/09	0.98
24	1A明治安田劣後FR	日本	社債券	100,000,000	100.09 100,096,000	99.17 99,177,400	1.080000 2046/12/15	0.97
25	1 損保JNK劣後FR	日本	社債券	100,000,000	99.42 99,428,000	98.85 98,858,000	0.840000 2046/08/08	0.97
26	5 ソフトバンクG劣後FR	日本	社債券	100,000,000	97.88 97,883,000	97.96 97,960,600	2.750000 2056/06/21	0.96

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	97.86%
合計	97.86%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。