- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.主要銘柄の明細 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | SOFTBANK CORP | アメリカ | 社債券 | 4,780,000 | 96.53 729,882,855 | 99.75 754,278,198 | 6.875000 永久債 | 8.05 |
| 2 | JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV | ユーロ | 社債券 | 4,000,000 | 92.91 612,925,180 | 98.61 650,523,641 | 2.375000 2081/04/07 | 6.94 |
| 3 | 1 JFEHD 劣後FR | 日本 | 社債券 | 600,000,000 | 98.29 589,740,000 | 97.75 586,548,600 | 0.680000 2081/06/10 | 6.26 |
| 4 | 1 東北電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 102.03 510,157,000 | 100.25 501,251,000 | 1.545000 2057/09/14 | 5.35 |
| 5 | 1 NTN 劣後FR | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 100.49 502,460,000 | 99.92 499,646,500 | 2.500000 2051/03/18 | 5.33 |
| 6 | 2 森ビル 劣後FR | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 100.79 503,990,000 | 99.38 496,920,500 | 1.170000 2056/10/19 | 5.30 |
| 7 | 3 損保JNK劣後FR | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 99.78 498,945,000 | 99.07 495,366,000 | 1.060000 2077/04/26 | 5.28 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 8 | 1 パナソニツク 劣後FR | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 99.19 495,950,000 | 98.81 494,076,500 | 0.740000 2081/10/14 | 5.27 |
| 9 | 3A明治安田劣後FR | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 99.74 498,700,000 | 98.08 490,428,000 | 1.110000 2047/11/06 | 5.23 |
| 10 | NISSAN MOTOR CO LTD | アメリカ | 社債券 | 3,200,000 | 90.74 459,324,349 | 96.06 486,278,221 | 4.345000 2027/09/17 | 5.19 |
| 11 | 1 朝日生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 99.91 499,580,000 | 96.87 484,360,500 | 1.500000 2057/02/10 | 5.17 |
| 12 | 1芙蓉総合リース劣FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 102.94 411,766,000 | 100.10 400,404,000 | 1.849000 2057/12/14 | 4.27 |
| 13 | 3 みずほFG劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 100.33 401,352,000 | 99.82 399,286,400 | 1.550000 永久債 | 4.26 |
| 14 | 3 野村HD劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 99.51 398,042,000 | 99.70 398,806,800 | 1.300000 永久債 | 4.25 |
| 15 | 7 マスミユーチユアル劣FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 100.13 400,528,000 | 98.30 393,227,600 | 1.640000 永久債 | 4.19 |
| 16 | 4 DMG森精機劣FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 97.84 391,379,000 | 97.42 389,717,200 | 0.900000 永久債 | 4.16 |
| 17 | 4 三井住友FG劣FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 99.91 299,733,000 | 99.61 298,836,300 | 1.390000 永久債 | 3.19 |
| 18 | 1 三菱HC 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 98.88 296,640,000 | 98.42 295,281,900 | 0.630000 2081/09/27 | 3.15 |
| 19 | 4 三井住友海劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.78 201,572,000 | 99.16 198,325,600 | 1.170000 2077/12/10 | 2.12 |
| 20 | 3A富国生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 98.98 197,964,000 | 98.24 196,497,200 | 1.020000 永久債 | 2.10 |
| 21 | 5 ソフトバンクG劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 97.88 97,883,000 | 100.37 100,374,200 | 2.750000 2056/06/21 | 1.07 |
| 22 | 1 ニプロ 劣後 FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.61 100,619,000 | 99.81 99,814,700 | 1.600000 2055/09/28 | 1.06 |
| 23 | 1A明治安田劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.09 100,096,000 | 98.83 98,835,800 | 1.080000 2046/12/15 | 1.05 |
| 24 | 3 DMG森精機劣FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 101.72 101,724,000 | 98.64 98,645,800 | 2.400000 永久債 | 1.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 99.29% |
| 合計 | 99.29% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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