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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)

【提出】: 2026/03/13 9:20
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	SOFTBANK CORP	アメリカ	社債券	4,580,000	96.52 692,121,230	97.83 701,492,098	6.875000 永久債	9.11
2	1 JFEHD 劣後FR	日本	社債券	600,000,000	98.29 589,740,000	98.12 588,770,400	0.680000 2081/06/10	7.65
3	1 NTN 劣後FR	日本	社債券	500,000,000	100.49 502,460,000	99.88 499,446,500	2.500000 2051/03/18	6.49
4	1 東北電力劣後FR	日本	社債券	500,000,000	102.03 510,157,000	99.55 497,794,500	1.545000 2057/09/14	6.46
5	3 損保JNK劣後FR	日本	社債券	500,000,000	99.78 498,945,000	99.14 495,719,500	1.060000 2077/04/26	6.44
6	1 朝日生命劣後FR	日本	社債券	500,000,000	99.91 499,580,000	98.14 490,724,500	1.500000 2057/02/10	6.37
7	3A明治安田劣後FR	日本	社債券	500,000,000	99.74 498,700,000	98.12 490,641,500	1.110000 2047/11/06	6.37
8	NISSAN MOTOR CO LTD	アメリカ	社債券	2,800,000	90.74 397,792,657	98.81 433,155,804	4.345000 2027/09/17	5.62
9	3 みずほFG劣後FR	日本	社債券	400,000,000	100.33 401,352,000	99.86 399,452,800	1.550000 永久債	5.19
10	1芙蓉総合リース劣FR	日本	社債券	400,000,000	102.94 411,766,000	99.65 398,613,200	1.849000 2057/12/14	5.18
11	2 森ビル劣後FR	日本	社債券	400,000,000	100.79 403,160,000	99.55 398,234,800	1.170000 2056/10/19	5.17
12	4 DMG森精機劣FR	日本	社債券	400,000,000	97.84 391,379,000	99.06 396,271,200	0.900000 永久債	5.15
13	7 マスミユーチユアル劣FR	日本	社債券	400,000,000	100.13 400,528,000	98.88 395,543,200	1.640000 永久債	5.14
14	4 三井住友FG劣FR	日本	社債券	300,000,000	99.91 299,733,000	99.75 299,268,600	1.390000 永久債	3.89
15	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV	ユーロ	社債券	1,400,000	92.75 239,352,505	100.24 258,699,413	2.375000 2081/04/07	3.36
16	1 パナソニツク劣後FR	日本	社債券	200,000,000	99.19 198,380,000	99.40 198,801,800	0.740000 2081/10/14	2.58
17	3A富国生命劣後FR	日本	社債券	200,000,000	98.98 197,964,000	99.07 198,140,400	1.020000 永久債	2.57
18	4 三井住友海劣FR	日本	社債券	200,000,000	100.78 201,572,000	98.66 197,331,600	1.170000 2077/12/10	2.56
19	3 野村HD劣後FR	日本	社債券	100,000,000	99.36 99,360,000	99.85 99,855,400	1.300000 永久債	1.30
20	1A明治安田劣後FR	日本	社債券	100,000,000	100.09 100,096,000	99.22 99,225,900	1.080000 2046/12/15	1.29
21	3 DMG森精機劣FR	日本	社債券	100,000,000	101.72 101,724,000	99.02 99,027,700	2.400000 永久債	1.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	99.16%
合計	99.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算