純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/28-2023/12/27)

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#1 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2024年1月31日現在の運用状況です。また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

(金融商品に関する注記)

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年1月末日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

#4 投資状況（連結）

投資状況

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
(単位:千円)

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

(注2)1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次のとおりです。