有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】

(2024年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	562,949,171	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,009,639	△0.18
合計(純資産総額)		561,939,532	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	801,837,897,252	98.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,218,766,135	1.01
合計(純資産総額)		810,056,663,387	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	446,337,473	0.06

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。