有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/17-2026/03/16)

(1)【投資状況】

(2026年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,379,561,560	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,528,748	△0.18
合計(純資産総額)		1,377,032,812	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2026年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	889,901,932,384	98.76
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,181,476,545	1.24
合計(純資産総額)		901,083,408,929	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	3,151,071	0.00
為替予約取引(売建)	日本	563,802,711	△0.06

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。