有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2025/09/16)

(1)【投資状況】

(2025年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,190,290,341	100.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,213,763	△0.19
合計(純資産総額)		1,188,076,578	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2025年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	834,610,138,325	98.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,108,635,070	1.78
合計(純資産総額)		849,718,773,395	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,327,205	0.00
為替予約取引(売建)	日本	281,552,042	△0.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。