グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 69,497,585 |
| 親投資信託受益証券 | 7,030,830,303 |
| 未収入金 | 22,300,000 |
| 流動資産計 | 7,122,627,888 |
| 資産の部合計 | 7,122,627,888 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 30,817,453 |
| 未払受託者報酬 | 716,829 |
| 未払委託者報酬 | 46,166,729 |
| その他未払費用 | 143,298 |
| 流動負債計 | 77,844,309 |
| 負債の部合計 | 77,844,309 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,857,621,274 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,162,305 |
| （分配準備積立金） | 133,535,563 |
| 元本等合計 | 7,044,783,579 |
| 純資産の部合計 | 7,044,783,579 |
| 負債・純資産合計 | 7,122,627,888 |
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