グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月21日 | 2024年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,497,585 | 69,097,248 |
| 親投資信託受益証券 | 7,030,830,303 | 6,888,584,251 |
| 未収入金 | 22,300,000 | 32,000,000 |
| 流動資産計 | 7,122,627,888 | 6,989,681,499 |
| 資産の部合計 | 7,122,627,888 | 6,989,681,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,817,453 | 38,532,983 |
| 未払受託者報酬 | 716,829 | 945,943 |
| 未払委託者報酬 | 46,166,729 | 60,921,133 |
| その他未払費用 | 143,298 | 189,104 |
| 流動負債計 | 77,844,309 | 100,589,163 |
| 負債の部合計 | 77,844,309 | 100,589,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,857,621,274 | 5,371,966,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,162,305 | 1,517,125,978 |
| （分配準備積立金） | 133,535,563 | 1,409,444,719 |
| 元本等合計 | 7,044,783,579 | 6,889,092,336 |
| 純資産の部合計 | 7,044,783,579 | 6,889,092,336 |
| 負債・純資産合計 | 7,122,627,888 | 6,989,681,499 |
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