グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月21日 | 2024年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,097,248 | 65,066,417 |
| 親投資信託受益証券 | 6,888,584,251 | 6,354,484,792 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 27,800,000 |
| 流動資産計 | 6,989,681,499 | 6,447,351,209 |
| 資産の部合計 | 6,989,681,499 | 6,447,351,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,532,983 | 30,589,559 |
| 未払受託者報酬 | 945,943 | 892,128 |
| 未払委託者報酬 | 60,921,133 | 57,456,046 |
| その他未払費用 | 189,104 | 178,350 |
| 流動負債計 | 100,589,163 | 89,116,083 |
| 負債の部合計 | 100,589,163 | 89,116,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,371,966,358 | 5,027,754,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,517,125,978 | 1,330,481,046 |
| （分配準備積立金） | 1,409,444,719 | 1,247,913,514 |
| 元本等合計 | 6,889,092,336 | 6,358,235,126 |
| 純資産の部合計 | 6,889,092,336 | 6,358,235,126 |
| 負債・純資産合計 | 6,989,681,499 | 6,447,351,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
