グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の貸借対照表

【提出】
2025年9月16日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/24-2025/06/23)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2024年12月23日2025年6月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン00
親投資信託受益証券00
未収入金00
流動資産計00
資産の部合計00
負債の部
流動負債
未払解約金00
未払受託者報酬00
未払委託者報酬00
その他未払費用00
流動負債計00
負債の部合計00
純資産の部
元本等
元本00
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）00
（分配準備積立金）00
元本等合計00
純資産の部合計00
負債・純資産合計00

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