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グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型⁄予想分配金提示型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2023年12月21日: 1億3353万
2024年6月21日 +955.48%: 14億944万
2024年12月23日 -11.46%: 12億4791万
2025年6月23日 -100%: 0

個別

2023年12月21日: 2168万
2024年6月21日 +999.99%: 3億3022万
2024年12月23日 -30.45%: 2億2965万
2025年6月23日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/09/15 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/09/15 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/09/15 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/15 9:13

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、投資顧問会社(注2)から運用にかかる助言を受けて運用を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※4)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	日本を含む世界の金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)の株式等(DR(預託証券)および不動産投資信託証券を含みます。)など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、投資顧問会社(注2)から運用にかかる助言を受けて運用を行ないます。

2026/09/15 9:13

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">2023年7月14日信託契約締結、当初設定、運用開始

2026/09/15 9:13

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」および「いのちを輝かせる」の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/09/15 9:13

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2025年12月23日から2026年6月22日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2025年12月23日から2026年6月22日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/09/15 9:13

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/09/15 9:13

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.7985%(税抜1.635%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/09/15 9:13

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/09/15 9:13

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/15 9:13

#13 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000

2026/09/15 9:13

#14 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0100
第2特定期間	0.0500
第3特定期間	0.0400
第4特定期間	0.0200
第5特定期間	0.0400
第6特定期間	0.0500

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0100第2特定期間0.0500第3特定期間0.0400第4特定期間0.0200第5特定期間0.0400第6特定期間0.0500

2026/09/15 9:13

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/09/15 9:13

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/15 9:13

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2026年1月8日	臨時報告書
2026年3月13日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年4月6日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2026年1月8日臨時報告書2026年3月13日有価証券報告書、有価証券届出書2026年4月6日臨時報告書

2026/09/15 9:13

#18 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.7
第2計算期間	24.8
第3計算期間	△1.4
第4計算期間	△6.4
第5計算期間	16.2
第6計算期間	9.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.7第2計算期間24.8第3計算期間△1.4第4計算期間△6.4第5計算期間16.2第6計算期間9.9

2026/09/15 9:13

#19 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	2.8
第2特定期間	24.5
第3特定期間	△1.5
第4特定期間	△6.4
第5特定期間	15.9
第6特定期間	9.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間2.8第2特定期間24.5第3特定期間△1.5第4特定期間△6.4第5特定期間15.9第6特定期間9.6

2026/09/15 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/09/15 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/09/15 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/15 9:13

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
当ファンドは、特定の分野に関連する銘柄に投資しますので、こうした銘柄の下落局面では、基準価額が大きく下落することがあります。
また、当ファンドは中小型株式に投資することがあります。中小型の株式については、株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動するリスクがあり、当ファンドの基準価額に影響する可能性があります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/09/15 9:13

#24 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/09/15 9:13

#25 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/15 9:13

#26 投資方針（連結）

主要投資対象
グローバル・ライフ株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/09/15 9:13

#27 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	グローバル・ライフ株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,697,329,994	1.59525,898,337,477	1.59745,906,114,932	100.01

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1グローバル・ライフ株式マザーファンド日本親投資信託受益証券3,697,329,9941.5952
5,898,337,4771.5974

2026/09/15 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	グローバル・ライフ株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,441,579,332	1.59502,299,392,731	1.59742,302,778,824	99.52

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1グローバル・ライフ株式マザーファンド日本親投資信託受益証券1,441,579,3321.5950
2,299,392,7311.5974

2026/09/15 9:13

#29 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,906,114,932	100.01
	内日本	5,906,114,932	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△503,741	△0.01
純資産総額		5,905,611,191	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,906,114,932100.01内日本5,906,114,932100.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△503,741△0.01純資産総額5,905,611,191100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/15 9:13

#30 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,302,778,824	99.52
	内日本	2,302,778,824	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,064,735	0.48
純資産総額		2,313,843,559	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,302,778,82499.52内日本2,302,778,82499.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,064,7350.48純資産総額2,313,843,559100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/15 9:13

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/15 9:13

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/09/15 9:13

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自2025年6月24日至2025年12月22日	第6期自2025年12月23日至2026年6月22日
営業収益
	受取利息	62,087	98,828
	有価証券売買等損益	929,995,630	596,625,381
	営業収益合計	930,057,717	596,724,209
営業費用
	受託者報酬	804,779	799,037
	委託者報酬	※151,830,305	※151,460,348
	その他費用	160,864	159,722
	営業費用合計	52,795,948	52,419,107
営業利益又は営業損失(△)		877,261,769	544,305,102
経常利益又は経常損失(△)		877,261,769	544,305,102
当期純利益又は当期純損失(△)		877,261,769	544,305,102
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		56,021,957	16,396,939
期首剰余金又は期首欠損金(△)		881,221,053	1,625,739,003
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,317,930	28,374,467
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,317,930	28,374,467
剰余金減少額又は欠損金増加額		101,039,792	186,075,851
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,039,792	186,075,851
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,625,739,003	1,995,945,782

2026/09/15 9:13

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/15 9:13

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/09/15 9:13

#36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#37 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/15 9:13

#38 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/09/15 9:13

#39 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。なお、販売会社によっては「資産成長型」または「予想分配金提示型」のどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

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#40 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2023年12月21日)	7,044,783,579	7,044,783,579	1.0273	1.0273
第2計算期間末 (2024年6月21日)	6,889,092,336	6,889,092,336	1.2824	1.2824
第3計算期間末 (2024年12月23日)	6,358,235,126	6,358,235,126	1.2646	1.2646
第4計算期間末 (2025年6月23日)	5,672,771,548	5,672,771,548	1.1839	1.1839
2025年6月末日	5,734,699,990	-	1.2067	-
7月末日	5,845,264,940	-	1.2585	-
8月末日	5,777,785,718	-	1.2573	-
9月末日	5,819,381,532	-	1.2788	-
10月末日	6,113,963,970	-	1.3669	-
11月末日	6,038,767,825	-	1.3670	-
第5計算期間末 (2025年12月22日)	5,957,684,390	5,957,684,390	1.3753	1.3753
12月末日	5,960,966,101	-	1.3817	-
2026年1月末日	5,878,743,987	-	1.3734	-
2月末日	5,901,374,856	-	1.3870	-
3月末日	5,370,258,243	-	1.2756	-
4月末日	5,736,604,158	-	1.4176	-
5月末日	5,934,199,779	-	1.4877	-
第6計算期間末 (2026年6月22日)	5,903,266,868	5,903,266,868	1.5108	1.5108
6月末日	5,905,611,191	-	1.5122	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2023年12月21日)7,044,783,5797,044,783,5791.02731.0273第2計算期間末 (2024年6月21日)6,889,092,3366,889,092,3361.28241.2824第3計算期間末 (2024年12月23日)6,358,235,1266,358,235,1261.26461.2646第4計算期間末 (2025年6月23日)5,672,771,5485,672,771,5481.18391.18392025年6月末日5,734,699,990-1.2067-7月末日5,845,264,940-1.2585-8月末日5,777,785,718-1.2573-9月末日5,819,381,532-1.2788-10月末日6,113,963,970-1.3669-11月末日6,038,767,825-1.3670-第5計算期間末 (2025年12月22日)5,957,684,3905,957,684,3901.37531.375312月末日5,960,966,101-1.3817-2026年1月末日5,878,743,987-1.3734-2月末日5,901,374,856-1.3870-3月末日5,370,258,243-1.2756-4月末日5,736,604,158-1.4176-5月末日5,934,199,779-1.4877-第6計算期間末 (2026年6月22日)5,903,266,8685,903,266,8681.51081.51086月末日5,905,611,191-1.5122-

2026/09/15 9:13

#41 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2023年12月21日)	1,777,892,173	1,786,622,228	1.0183	1.0233
第2特定期間末 (2024年6月21日)	2,122,581,496	2,174,864,815	1.2179	1.2479
第3特定期間末 (2024年12月23日)	2,040,962,486	2,076,148,629	1.1601	1.1801
第4特定期間末 (2025年6月23日)	1,965,800,516	1,984,250,727	1.0655	1.0755
2025年6月末日	2,000,283,019	-	1.0859	-
7月末日	2,078,905,505	-	1.1324	-
8月末日	2,079,796,227	-	1.1313	-
9月末日	2,076,195,868	-	1.1304	-
10月末日	2,191,775,587	-	1.2081	-
11月末日	2,190,715,701	-	1.2082	-
第5特定期間末 (2025年12月22日)	2,174,408,100	2,210,813,064	1.1946	1.2146
12月末日	2,198,039,781	-	1.2001	-
2026年1月末日	2,151,454,815	-	1.1929	-
2月末日	2,182,809,342	-	1.2047	-
3月末日	1,988,824,016	-	1.0895	-
4月末日	2,205,299,227	-	1.2104	-
5月末日	2,315,852,050	-	1.2701	-
第6特定期間末 (2026年6月22日)	2,300,526,462	2,355,312,771	1.2597	1.2897
6月末日	2,313,843,559	-	1.2611	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2023年12月21日)1,777,892,1731,786,622,2281.01831.0233第2特定期間末 (2024年6月21日)2,122,581,4962,174,864,8151.21791.2479第3特定期間末 (2024年12月23日)2,040,962,4862,076,148,6291.16011.1801第4特定期間末 (2025年6月23日)1,965,800,5161,984,250,7271.06551.07552025年6月末日2,000,283,019-1.0859-7月末日2,078,905,505-1.1324-8月末日2,079,796,227-1.1313-9月末日2,076,195,868-1.1304-10月末日2,191,775,587-1.2081-11月末日2,190,715,701-1.2082-第5特定期間末 (2025年12月22日)2,174,408,1002,210,813,0641.19461.214612月末日2,198,039,781-1.2001-2026年1月末日2,151,454,815-1.1929-2月末日2,182,809,342-1.2047-3月末日1,988,824,016-1.0895-4月末日2,205,299,227-1.2104-5月末日2,315,852,050-1.2701-第6特定期間末 (2026年6月22日)2,300,526,4622,355,312,7711.25971.28976月末日2,313,843,559-1.2611-

2026/09/15 9:13

#42 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	5,911,506,439円
Ⅱ 負債総額	5,895,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,905,611,191円
Ⅳ 発行済数量	3,905,262,484口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5122円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,911,506,439円Ⅱ 負債総額5,895,248円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,905,611,191円Ⅳ 発行済数量3,905,262,484口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5122円

(参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	8,211,780,304円
Ⅱ 負債総額	3,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,208,780,304円
Ⅳ 発行済数量	5,138,909,326口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5974円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額8,211,780,304円Ⅱ 負債総額3,000,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,208,780,304円Ⅳ 発行済数量5,138,909,326口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5974円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)

純資産額計算書
	2026年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	2,314,751,967円
Ⅱ 負債総額	908,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,313,843,559円
Ⅳ 発行済数量	1,834,839,935口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2611円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,314,751,967円Ⅱ 負債総額908,408円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,313,843,559円Ⅳ 発行済数量1,834,839,935口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2611円

(参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド

前記「グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド前記「グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。

2026/09/15 9:13

#43 計算期間（連結）

【計算期間】
<資産成長型>毎年6月22日から12月21日まで、および12月22日から翌年6月21日までとします。ただし、第1計算期間は、2023年7月14日から2023年12月21日までとします。
<予想分配金提示型>毎年3月22日から6月21日まで、6月22日から9月21日まで、9月22日から12月21日まで、および12月22日から翌年3月21日までとします。ただし、第1計算期間は、2023年7月14日から2023年9月21日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/09/15 9:13

#44 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	4,608,429,534	279,012,991
第2計算期間	564,875,552	2,050,530,468
第3計算期間	287,846,867	632,059,145
第4計算期間	154,098,601	390,302,186
第5計算期間	87,706,278	547,311,386
第6計算期間	71,099,497	495,723,798

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間4,608,429,534279,012,991第2計算期間564,875,5522,050,530,468第3計算期間287,846,867632,059,145第4計算期間154,098,601390,302,186第5計算期間87,706,278547,311,386第6計算期間71,099,497495,723,798e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は2,528,204,731口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドグローバル・ライフ株式マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		8,102,548,905	98.71
	内日本	315,592,500	3.84
	内台湾	223,189,141	2.72
	内デンマーク	48,419,024	0.59
	内イギリス	382,564,270	4.66
	内アイルランド	122,207,742	1.49
	内オランダ	388,419,460	4.73
	内ベルギー	59,269,752	0.72
	内フランス	509,418,787	6.21
	内ドイツ	219,332,069	2.67
	内スイス	140,383,670	1.71
	内スペイン	169,053,287	2.06
	内アメリカ	5,524,699,203	67.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		106,231,399	1.29
純資産総額		8,208,780,304	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式8,102,548,90598.71内日本315,592,5003.84内台湾223,189,1412.72内デンマーク48,419,0240.59内イギリス382,564,2704.66内アイルランド122,207,7421.49内オランダ388,419,4604.73内ベルギー59,269,7520.72内フランス509,418,7876.21内ドイツ219,332,0692.67内スイス140,383,6701.71内スペイン169,053,2872.06内アメリカ5,524,699,20367.30コール・ローン、その他の資産(負債控除後)106,231,3991.29純資産総額8,208,780,304100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	7,870	59,764.39470,345,763	57,429.22451,967,989	5.51
2	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	13,700	34,213.94468,731,103	31,661.17433,758,143	5.28
3	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	1,300	307,273.23399,455,199	298,784.20388,419,460	4.73
4	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	5,680	61,610.76349,949,151	59,852.08339,959,827	4.14
5	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	7,090	48,393.84343,112,353	45,751.75324,379,968	3.95
6	PALO ALTO NETWORKS INC	アメリカ	株式	情報技術	4,690	46,732.59219,175,867	53,913.48252,854,221	3.08
7	COMPASS GROUP PLC	イギリス	株式	一般消費財・サービス	42,800	5,228.95223,799,402	5,241.94224,355,426	2.73
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	台湾	株式	情報技術	3,020	75,043.66226,631,874	73,903.68223,189,141	2.72
9	AGILENT TECHNOLOGIES INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	9,800	20,633.27202,206,079	21,570.26211,388,584	2.58
10	SCHNEIDER ELECTRIC	フランス	株式	資本財・サービス	3,460	53,612.48185,499,207	51,545.83178,348,589	2.17
11	LAM RESEARCH CORP	アメリカ	株式	情報技術	2,600	63,176.20164,258,135	66,727.67173,491,955	2.11
12	IBERDROLA SA	スペイン	株式	公益事業	41,800	3,860.84161,383,133	4,044.33169,053,287	2.06
13	MASTERCARD INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	1,980	79,536.99157,483,256	82,760.43163,865,670	2.00
14	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	2,700	66,799.12180,357,642	60,482.15163,301,820	1.99
15	VISA INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	2,690	53,140.50142,947,955	55,480.54149,242,662	1.82
16	ANALOG DEVICES INC	アメリカ	株式	情報技術	2,150	70,551.95151,686,713	63,621.15136,785,482	1.67
17	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	1,640	75,448.01123,734,749	82,237.54134,869,572	1.64
18	SIEMENS N AG	ドイツ	株式	資本財・サービス	2,670	50,878.57135,845,795	49,896.22133,222,907	1.62
19	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	フランス	株式	素材	4,088	30,427.05124,385,805	32,013.65130,871,809	1.59
20	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	2,390	56,648.12135,389,025	54,001.17129,062,798	1.57
21	ダイフク	日本	株式	資本財・サービス	17,900	7,277.00130,258,300	7,125.00127,537,500	1.55
22	KERRY GROUP PLC	アイルランド	株式	生活必需品	8,150	13,882.71113,144,127	14,994.81122,207,742	1.49
23	XYLEM INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	6,400	18,093.49115,798,360	18,955.78121,317,022	1.48
24	WASTE MANAGEMENT INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	3,330	34,848.89116,046,817	36,273.05120,789,271	1.47
25	AGCO CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	6,150	18,457.24113,512,072	19,369.87119,124,757	1.45
26	ASTRAZENECA PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	3,800	28,459.71108,146,925	30,747.84116,841,826	1.42
27	HOYA	日本	株式	ヘルスケア	4,500	26,975.00121,387,500	25,950.00116,775,000	1.42
28	ELI LILLY	アメリカ	株式	ヘルスケア	570	178,396.78101,686,166	199,728.33113,845,150	1.39
29	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	アメリカ	株式	金融	5,600	21,740.77121,748,330	19,959.35111,772,387	1.36
30	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,700	35,155.8194,920,690	41,297.40111,502,982	1.36

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ALPHABET INC CLASS Aアメリカ株式コミュニケーション・サービス7,87059,764.39
470,345,76357,429.22

2026/09/15 9:13

#45 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	1,098,904,934	19,898,287
第2特定期間	348,915,703	352,149,441
第3特定期間	214,096,627	197,566,769
第4特定期間	207,541,427	121,827,406
第5特定期間	84,957,692	109,730,648
第6特定期間	92,620,824	86,658,732

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間1,098,904,93419,898,287第2特定期間348,915,703352,149,441第3特定期間214,096,627197,566,769第4特定期間207,541,427121,827,406第5特定期間84,957,692109,730,648第6特定期間92,620,82486,658,732e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は667,004,391口です。

2026/09/15 9:13

#46 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/09/15 9:13

#47 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度