- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/23-2026/06/22)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2023年12月21日) | 1,777,892,173 | 1,786,622,228 | 1.0183 | 1.0233 |
| 第2特定期間末 (2024年6月21日) | 2,122,581,496 | 2,174,864,815 | 1.2179 | 1.2479 |
| 第3特定期間末 (2024年12月23日) | 2,040,962,486 | 2,076,148,629 | 1.1601 | 1.1801 |
| 第4特定期間末 (2025年6月23日) | 1,965,800,516 | 1,984,250,727 | 1.0655 | 1.0755 |
| 2025年6月末日 | 2,000,283,019 | - | 1.0859 | - |
| 7月末日 | 2,078,905,505 | - | 1.1324 | - |
| 8月末日 | 2,079,796,227 | - | 1.1313 | - |
| 9月末日 | 2,076,195,868 | - | 1.1304 | - |
| 10月末日 | 2,191,775,587 | - | 1.2081 | - |
| 11月末日 | 2,190,715,701 | - | 1.2082 | - |
| 第5特定期間末 (2025年12月22日) | 2,174,408,100 | 2,210,813,064 | 1.1946 | 1.2146 |
| 12月末日 | 2,198,039,781 | - | 1.2001 | - |
| 2026年1月末日 | 2,151,454,815 | - | 1.1929 | - |
| 2月末日 | 2,182,809,342 | - | 1.2047 | - |
| 3月末日 | 1,988,824,016 | - | 1.0895 | - |
| 4月末日 | 2,205,299,227 | - | 1.2104 | - |
| 5月末日 | 2,315,852,050 | - | 1.2701 | - |
| 第6特定期間末 (2026年6月22日) | 2,300,526,462 | 2,355,312,771 | 1.2597 | 1.2897 |
| 6月末日 | 2,313,843,559 | - | 1.2611 | - |
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