有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/22-2024/06/21)
- 【提出】
- 2024/09/13 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年7月末日 | 1,022,038,727 | - | 1.0288 | - |
| 8月末日 | 1,474,621,141 | - | 1.0325 | - |
| 9月末日 | 1,683,437,269 | - | 0.9911 | - |
| 10月末日 | 1,665,565,431 | - | 0.9563 | - |
| 11月末日 | 1,777,462,503 | - | 1.0210 | - |
| 第1特定期間末 (2023年12月21日) | 1,777,892,173 | 1,786,622,228 | 1.0183 | 1.0233 |
| 12月末日 | 1,793,618,238 | - | 1.0216 | - |
| 2024年1月末日 | 1,801,183,682 | - | 1.0914 | - |
| 2月末日 | 1,863,251,588 | - | 1.1277 | - |
| 3月末日 | 1,957,735,309 | - | 1.1486 | - |
| 4月末日 | 2,043,154,689 | - | 1.1672 | - |
| 5月末日 | 2,093,384,857 | - | 1.1934 | - |
| 第2特定期間末 (2024年6月21日) | 2,122,581,496 | 2,174,864,815 | 1.2179 | 1.2479 |
| 6月末日 | 2,158,378,426 | - | 1.2258 | - |
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