有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/24-2025/12/22)
- 【提出】
- 2026/03/13 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2023年12月21日) | 1,777,892,173 | 1,786,622,228 | 1.0183 | 1.0233 |
| 第2特定期間末 (2024年6月21日) | 2,122,581,496 | 2,174,864,815 | 1.2179 | 1.2479 |
| 第3特定期間末 (2024年12月23日) | 2,040,962,486 | 2,076,148,629 | 1.1601 | 1.1801 |
| 2024年12月末日 | 2,084,911,408 | - | 1.1768 | - |
| 2025年1月末日 | 2,129,409,835 | - | 1.1719 | - |
| 2月末日 | 2,031,565,398 | - | 1.1060 | - |
| 3月末日 | 1,960,328,186 | - | 1.0412 | - |
| 4月末日 | 1,821,973,568 | - | 0.9893 | - |
| 5月末日 | 1,946,782,546 | - | 1.0576 | - |
| 第4特定期間末 (2025年6月23日) | 1,965,800,516 | 1,984,250,727 | 1.0655 | 1.0755 |
| 6月末日 | 2,000,283,019 | - | 1.0859 | - |
| 7月末日 | 2,078,905,505 | - | 1.1324 | - |
| 8月末日 | 2,079,796,227 | - | 1.1313 | - |
| 9月末日 | 2,076,195,868 | - | 1.1304 | - |
| 10月末日 | 2,191,775,587 | - | 1.2081 | - |
| 11月末日 | 2,190,715,701 | - | 1.2082 | - |
| 第5特定期間末 (2025年12月22日) | 2,174,408,100 | 2,210,813,064 | 1.1946 | 1.2146 |
| 12月末日 | 2,198,039,781 | - | 1.2001 | - |
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