有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/14-2023/12/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年7月末日 | 1,022,038,727 | - | 1.0288 | - |
| 8月末日 | 1,474,621,141 | - | 1.0325 | - |
| 9月末日 | 1,683,437,269 | - | 0.9911 | - |
| 10月末日 | 1,665,565,431 | - | 0.9563 | - |
| 11月末日 | 1,777,462,503 | - | 1.0210 | - |
| 第1特定期間末 (2023年12月21日) | 1,777,892,173 | 1,786,622,228 | 1.0183 | 1.0233 |
| 12月末日 | 1,793,618,238 | - | 1.0216 | - |
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