- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/23-2026/06/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,911,506,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,895,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,905,611,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,905,262,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5122円 |
| (参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,211,780,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,208,780,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,138,909,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5974円 |
| グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,314,751,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 908,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,313,843,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,834,839,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2611円 |
| (参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド |
| 前記「グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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