有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/14-2023/12/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,076,821,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,024,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,065,796,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,855,727,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0306円 |
| (参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,843,360,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,843,360,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,498,533,527口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0406円 |
| グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,794,321,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 703,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,793,618,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,755,718,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216円 |
| (参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド |
| 前記「グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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