有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/22-2024/06/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,919,242,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,070,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,915,172,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,357,660,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2907円 |
| (参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,069,150,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,300,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,067,850,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,896,424,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3149円 |
| グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,160,944,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,566,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,158,378,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,760,822,352口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2258円 |
| (参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド |
| 前記「グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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