有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/22-2024/12/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,452,574,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,774,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,449,799,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,026,553,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2831円 |
| (参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,529,625,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,529,625,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,465,265,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3193円 |
| グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,085,826,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 915,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,084,911,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,771,627,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1768円 |
| (参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド |
| 前記「グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
