有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/24-2025/06/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,755,672,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,972,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,734,699,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,752,265,547口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2067円 |
| (参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,748,989,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,921,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,741,067,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,182,953,412口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2520円 |
| グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,005,575,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,291,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,000,283,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,842,103,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0859円 |
| (参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド |
| 前記「グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
