有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/24-2025/12/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,963,320,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,354,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,960,966,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,314,179,747口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3817円 |
| (参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,146,165,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,146,165,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,631,513,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4465円 |
| グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,198,965,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 925,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,198,039,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,831,570,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2001円 |
| (参考) グローバル・ライフ株式マザーファンド |
| 前記「グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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