- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/23-2026/06/22)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2023年12月21日) | 7,044,783,579 | 7,044,783,579 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第2計算期間末 (2024年6月21日) | 6,889,092,336 | 6,889,092,336 | 1.2824 | 1.2824 |
| 第3計算期間末 (2024年12月23日) | 6,358,235,126 | 6,358,235,126 | 1.2646 | 1.2646 |
| 第4計算期間末 (2025年6月23日) | 5,672,771,548 | 5,672,771,548 | 1.1839 | 1.1839 |
| 2025年6月末日 | 5,734,699,990 | - | 1.2067 | - |
| 7月末日 | 5,845,264,940 | - | 1.2585 | - |
| 8月末日 | 5,777,785,718 | - | 1.2573 | - |
| 9月末日 | 5,819,381,532 | - | 1.2788 | - |
| 10月末日 | 6,113,963,970 | - | 1.3669 | - |
| 11月末日 | 6,038,767,825 | - | 1.3670 | - |
| 第5計算期間末 (2025年12月22日) | 5,957,684,390 | 5,957,684,390 | 1.3753 | 1.3753 |
| 12月末日 | 5,960,966,101 | - | 1.3817 | - |
| 2026年1月末日 | 5,878,743,987 | - | 1.3734 | - |
| 2月末日 | 5,901,374,856 | - | 1.3870 | - |
| 3月末日 | 5,370,258,243 | - | 1.2756 | - |
| 4月末日 | 5,736,604,158 | - | 1.4176 | - |
| 5月末日 | 5,934,199,779 | - | 1.4877 | - |
| 第6計算期間末 (2026年6月22日) | 5,903,266,868 | 5,903,266,868 | 1.5108 | 1.5108 |
| 6月末日 | 5,905,611,191 | - | 1.5122 | - |
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