有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/22-2024/12/23)
- 【提出】
- 2025/03/14 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年12月21日) | 7,044,783,579 | 7,044,783,579 | 1.0273 | 1.0273 |
| 2023年12月末日 | 7,065,796,632 | - | 1.0306 | - |
| 2024年1月末日 | 7,373,662,912 | - | 1.1010 | - |
| 2月末日 | 6,674,572,777 | - | 1.1377 | - |
| 3月末日 | 6,705,090,682 | - | 1.1800 | - |
| 4月末日 | 6,758,582,054 | - | 1.1990 | - |
| 5月末日 | 6,714,347,465 | - | 1.2259 | - |
| 第2計算期間末 (2024年6月21日) | 6,889,092,336 | 6,889,092,336 | 1.2824 | 1.2824 |
| 6月末日 | 6,915,172,645 | - | 1.2907 | - |
| 7月末日 | 6,416,057,437 | - | 1.2102 | - |
| 8月末日 | 6,253,407,660 | - | 1.1863 | - |
| 9月末日 | 6,200,838,015 | - | 1.1876 | - |
| 10月末日 | 6,450,717,805 | - | 1.2628 | - |
| 11月末日 | 6,287,743,092 | - | 1.2380 | - |
| 第3計算期間末 (2024年12月23日) | 6,358,235,126 | 6,358,235,126 | 1.2646 | 1.2646 |
| 12月末日 | 6,449,799,969 | - | 1.2831 | - |
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